[Logo] Форум Корпорации ПАРУС
Форма 110  XML
Индекс форума » 8.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
FEDOROV_F_F
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 934
Оффлайн

Всем привет! Сегодня обнаружилась ошибка в 110 форме, а именно в части счета 30404
Допустим остаток до закрытия по Дебету 100 рублей, по Кредиту 80.
Мы закрываем и Дебет и Кредит на 401 30
Формируем 110 форму и получаем:
Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) он показывает по Дебету 20 рублей, а должен показывать по Дебету 100, по Кредиту 80
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 704
Оффлайн

FEDOROV_F_F wrote:ошибка в 110 форме, а именно в части счета 30404
Допустим остаток до закрытия по Дебету 100 рублей, по Кредиту 80.

Как это было рассчитано?
FEDOROV_F_F
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 934
Оффлайн

GASENKO wrote:
FEDOROV_F_F wrote:ошибка в 110 форме, а именно в части счета 30404
Допустим остаток до закрытия по Дебету 100 рублей, по Кредиту 80.

Как это было рассчитано?


Была Безвозмездная передача через 30404 (310)
Амортизация и ОС.
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 704
Оффлайн

FEDOROV_F_F wrote:
GASENKO wrote:
FEDOROV_F_F wrote:ошибка в 110 форме, а именно в части счета 30404
Допустим остаток до закрытия по Дебету 100 рублей, по Кредиту 80.

Как это было рассчитано?


Была Безвозмездная передача через 30404 (310)
Амортизация и ОС.

Тогда остаток по счету по КОСГУ 310 в данном случае дебетовый на сумму 20 рублей. А обороты - да, 100 и 80.
Вы подменяете понятия.

P.S. И если речь идет о передаче ОС, то почему 310, а не 410/411?

Это сообщение было изменено 3 раз. Последнее изменение было в 21.02.2020 18:20:28

FEDOROV_F_F
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 934
Оффлайн

GASENKO wrote:
FEDOROV_F_F wrote:
GASENKO wrote:
FEDOROV_F_F wrote:ошибка в 110 форме, а именно в части счета 30404
Допустим остаток до закрытия по Дебету 100 рублей, по Кредиту 80.

Как это было рассчитано?


Была Безвозмездная передача через 30404 (310)
Амортизация и ОС.

Тогда остаток по счету по КОСГУ 310 в данном случае дебетовый на сумму 20 рублей. А обороты - да, 100 и 80.
Вы подменяете понятия.

P.S. И если речь идет о передаче ОС, то почему 310, а не 410/411?


Д30404 310 К101 410 100р
Д104 411 К30404 310 80р

Клиент утверждает, что с этого года остаток именно показывается не 20р по дебету, а 100 по дебету и 80 по кредиту

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 24.02.2020 23:36:44

[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 704
Оффлайн

FEDOROV_F_F wrote:
Д30404 310 К101 410 100р
Д104 411 К30404 310 80р

Клиент утверждает, что с этого года остаток именно показывается не 20р по дебету, а 100 по дебету и 80 по кредиту

1. Повторюсь: в моем понимании это не остаток, а обороты.
2. Документ?
 
Индекс форума » 8.хх Бухгалтерия
Перейти: