[Logo] Форум ПАРУС
формы 0503173 b 0503773  XML
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
WELGA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 13:32:11
Сообщений: 290
От:
Оффлайн

Кто знает, какие периоды ставить у этих форм (валюта изменения баланса)?
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

WELGA wrote:какие периоды ставить у этих форм (валюта изменения баланса)?

Январь-Декабрь 2018.
NIKOLAEVA_I_V
Новичок

Зарегистрирован: 09.07.2014 12:17:29
Сообщений: 99
Оффлайн

В форме 0503773 в раздел Пассив не попадают данные по счету 440110 182 , только в Активе 4 111 42. В чем может быть причина?
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

NIKOLAEVA_I_V wrote:В форме 0503773 в раздел Пассив не попадают данные по счету 440110 182 , только в Активе 4 111 42. В чем может быть причина?

В том, что счета 40110 нет и быть не может в ф.0503773. Читайте 33н.
LOLO
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 11:37:31
Сообщений: 543
Оффлайн

Форма 773 выходит пустая ссылка на каталог хоз.операций в параметрах отчета стоит.
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LOLO wrote:Форма 773 выходит пустая ссылка на каталог хоз.операций в параметрах отчета стоит.

Быть может в этой базе валюта баланса не меняется? Смотрите проводки, остатки, разбирайтесь.
NIKOLAEVA_I_V
Новичок

Зарегистрирован: 09.07.2014 12:17:29
Сообщений: 99
Оффлайн

Ошиблась, в пассиве нет данных по счету 401 40, а не 40110
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

NIKOLAEVA_I_V wrote:Ошиблась, в пассиве нет данных по счету 401 40, а не 40110

Согласно письму Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 "Методические указания по переходным положениям СГС "Аренда" при первом применении" принятие к учету показателей по счету 111ХХ межотчетным периодом при первом применении стандарта осуществляется в корреспонденции со счетом 40130.
NIKOLAEVA_I_V
Новичок

Зарегистрирован: 09.07.2014 12:17:29
Сообщений: 99
Оффлайн

Сделаны следующие записи Дт 111 42 Кт 40130 и Дт 401 30 Кт 401 40 182. С января 2018 года закрываем ежемесячно Дт 401 40 Кт 401 10 в сумме амортизации. 401 40 на конец 2017 сумма 0, на 01 января 2018 сумм есть, и вот ее нет в 0503773 форме. Или по мнению Паруса не правильно применили положения стандарта?
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

NIKOLAEVA_I_V wrote:Сделаны следующие записи Дт 111 42 Кт 40130 и Дт 401 30 Кт 401 40 182. С января 2018 года закрываем ежемесячно Дт 401 40 Кт 401 10 в сумме амортизации. 401 40 на конец 2017 сумма 0, на 01 января 2018 сумм есть, и вот ее нет в 0503773 форме. Или по мнению Паруса не правильно применили положения стандарта?

Нет, здесь Вы написали все верно.
Только смоделировать проблему не удалось. Сделал сейчас ХО 31.12 с указанными Вами двумя проводками, переместил эту ХО в отдельный каталог "Переход на СГС", перенес остатки на 01.01, в параметрах отчета выбрал каталог "Переход на СГС": в отчете заполнились строки 100 (счет 011100000) и 510 (счет 040140000) по графам 3 и 5.
В чем различается Ваша последовательность действий?
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

Если я заполняю в шапке отчета каталог х/о "Переход на 64н" (туда перенесла х/о за 31.12.2017по переходу на Федеральные стандарты),
то форма 0503773_33н_ред.243н_2018 выходит пустая.....
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LARISA wrote:Если я заполняю в шапке отчета каталог х/о "Переход на 64н" (туда перенесла х/о за 31.12.2017по переходу на Федеральные стандарты),
то форма 0503773_33н_ред.243н_2018 выходит пустая.....

Вы уверены, что отобранные проводки приводят к изменению остатков валюты баланса в рамках сгруппированных согласно графе 1 кодов счетов? Например, если есть проводка по переброске остатка с 20531 на 20532, то общая сумма остатка на 20500 ведь не меняется. А еще неплохо бы внимательно прочитать в полном объеме пункт 72 Инструкции 33н в редакции 243н.

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 16.01.2019 12:12:15

LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

При загрузке в WEB
выдает ошибку : "• 17:11:34 : Передача файла 373vY01.txt
• 17:11:51 : Результат обработки файла 373vY01.txt:
• Импорт будет производиться в форму: 0503773_4 [2018.12.01] (896290047)


• Начало обработки файла: /373vY01.txt
• Формат не поддерживается: /373vY01.txt
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LARISA wrote:При загрузке в WEB
выдает ошибку : "• 17:11:34 : Передача файла 373vY01.txt
• 17:11:51 : Результат обработки файла 373vY01.txt:
• Импорт будет производиться в форму: 0503773_4 [2018.12.01] (896290047)


• Начало обработки файла: /373vY01.txt
• Формат не поддерживается: /373vY01.txt

Разбирайтесь со службой технической поддержки Ваших сводов. В формате версии 8.5 изменен подход к детализации подотчетов по ф.0503773. Согласно Таблице 2 из п.3.1. и Таблице 81 из п. 4.23.2. теперь это 373z, 373v, 373b, а согласно текстовому описанию того же п.3.1:
v – приносящая доход деятельность, включающая:
- d – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (код вида 2);
- t – средства во временном распоряжении (код вида 3);
- m – средства по обязательному медицинскому страхованию (код вида 7);
b - деятельность с целевыми средствами, включающая:
- с – субсидии на иные цели (код вида 5);
- i – субсидии на цели осуществления капитальных вложений (код вида 6);
z –деятельность по государственному (муниципального) заданию (код вида 4);

То есть теперь детализация подотчетов ф.0503773 в печатном виде и формате выгрузки совпадают. Проблема не в Парусе.
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

У меня КФО 2,3,7 выгружается файл - 373tY01.txt
КФО 4 - 373vY01.txt
КФО5,6 - 373bY01.txt
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LARISA wrote:У меня КФО 2,3,7 выгружается файл - 373tY01.txt
КФО 4 - 373vY01.txt
КФО5,6 - 373bY01.txt

xml-файл 0503773 обновлен на фтп.
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

Спасибо. Буквы пришли в соответствие. Загрузку проверю на объекте.
[Email]
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

Списание с забаланса 1з01 31.12.2020 г. не попадает в форму 0503173.
Дт 1116i Кт 40130 форма видит. Особая отметка МП(межотчетный период) стоит в х/о.
Подскажите, пжлста, чего не хватает???
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LARISA wrote:Списание с забаланса 1з01 31.12.2020 г. не попадает в форму 0503173.

КБК у счета 1з01 есть?
OPP
Новичок

Зарегистрирован: 07.11.2012 13:06:13
Сообщений: 132
Оффлайн

У нас также не попадает в ф.0503173 списание с забалансовых счетов 31.12.20. Проводка к-т 030100000000000001з01 (так ведется нефинансовые активы) , Пробовали менять счет на к- т 030188900900192421з01 (как ИКТ). то же. Уровень аналитики при формировании отчета ставим 0. Пробовали поставить на 5 уровень КОСГУ 226 и указать его при формировании, также раздел 3. Изменения по забалансовым счетам пустой. Подскажите в чем проблема.
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

OPP wrote:У нас также не попадает в ф.0503173 списание с забалансовых счетов 31.12.20. Проводка к-т 030100000000000001з01 (так ведется нефинансовые активы) , Пробовали менять счет на к- т 030188900900192421з01 (как ИКТ). то же. Уровень аналитики при формировании отчета ставим 0. Пробовали поставить на 5 уровень КОСГУ 226 и указать его при формировании, также раздел 3. Изменения по забалансовым счетам пустой. Подскажите в чем проблема.

У меня не получилось смоделировать проблему.
Если в параметрах отчета указаны в точности те же критерии обособления операций межотчетного периода (каталог ХО или особая отметка), которые применены к самой операции, то единственное предположение - используете не последнюю версию отчета с фтп.
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

GASENKO wrote:
LARISA wrote:Списание с забаланса 1з01 31.12.2020 г. не попадает в форму 0503173.

КБК у счета 1з01 есть?


Добавила 17 знаков КБК, суммы списания нарисовались!!!!
Спасибо!!!!!
[Email]
GASENKO
Пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:14:41
Сообщений: 817
Оффлайн

LARISA wrote:
GASENKO wrote:
LARISA wrote:Списание с забаланса 1з01 31.12.2020 г. не попадает в форму 0503173.

КБК у счета 1з01 есть?


Добавила 17 знаков КБК, суммы списания нарисовались!!!!
Спасибо!!!!!

Ура. Странно тогда, что только сейчас обратили внимание. Без КБК суммы по забалансу и в Справку ф.0503130 не попадают, если что.
LARISA
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:28:02
Сообщений: 651
Оффлайн

GASENKO wrote:
LARISA wrote:
GASENKO wrote:
LARISA wrote:Списание с забаланса 1з01 31.12.2020 г. не попадает в форму 0503173.

КБК у счета 1з01 есть?


Добавила 17 знаков КБК, суммы списания нарисовались!!!!
Спасибо!!!!!

Ура. Странно тогда, что только сейчас обратили внимание. Без КБК суммы по забалансу и в Справку ф.0503130 не попадают, если что.


В Справку к балансу 0503130 подтягивает суммы по забалансовым счетам без КПС (КБК) - 1з01!!!!
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Перейти: