[Logo] Форум ПАРУС
Разворачивание кредиторской и дебиторской задолженности в главной книге и журналах операциях  XML
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

В связи с введением (уже правда дано, но у нас только проверяющие вспомнили об этом) в балансе разворачивать дебиторскую/кредиторскую задолженность. Это касается в основном только 205го счета. Требуют проверяющие разворачивать данную задолженность и в главной книге, а так же в журнале операций в поле ИТОГО.
Кто-нибудь решал такие задачи и будет ли такое реализовано в Парусе
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

205 - тип дебиторы -кредиторы и разные контрагенты и все разворачивается
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо
[Email]
FEDOROV_F_F
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 00:16:57
Сообщений: 1021
Оффлайн

MAKAROV_G_I wrote:Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо


А по инструкции разве есть такое, что в главной книге должна быть разворотка по контрагентам?
[Email]
SD.
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:46:08
Сообщений: 393
От:
Оффлайн

MAKAROV_G_I wrote:Разворачивается в дебиторах и кредиторах, а в журнале операций тоже как бы разворачивается по контрагентам, а вот ИТОГО - показывает сальдо. Аналогично в главной книге.
Здесь речь идет про ИТОГО в журнале и в главной книге.
Ведь когда делаешь оборотную ведомость, то остатки пишутся и по дебету и по кредету одновременно, а в главной пишется сальдо


Согласен с вами.
В свое время столкнулся с аналогичной ситуацией.
Администратор, помесячно, разносил 205 на основании сводной справки соответствующего отдела.
Все процессы и расчеты ведутся в стороннем ПО этого отдела.
В бух.учет передавались сводне данные по кодам доходов (без разбивки по контрагентам).

И тоже встал вопрос о разбивки на д/к в ГК потому что из ГК данные идут в Баланс (актив / пассив).

Пробовали ч/з заведение дух контрагентов, но остановились на варианте с двумя счетами (можно ч/з субсчет или КБД)
Передача только сводных оборотов по сути остатков на конец месяца, в нашем случаи, потребовала определенной методики отражения данных.
Но не в этом суть.

При разбивки 205 в балансе по активу /пассиву в главной книге нужно видеть подтверждение.

Это сообщение было изменено 4 раз. Последнее изменение было в 17.02.2021 07:40:39

[Email]
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

Инструкция 52н от 15.06.2020 года
Это цитата из инструкции
"Главная книга
(код формы 0504072)

В Главной книге (ф. 0504072) отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам соответствующих бюджетов) в порядке возрастания.

При открытии Главной книги (ф. 0504072) записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год с учетом изменений входящих остатков по счетам учета согласно Журналу операций межотчетного периода, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки по счетам учета, итоговые данные за соответствующий период, номера Журналов операций (ф. 0504071). Остатки на начало года и на начало (конец) периода (месяца, дня) по соответствующим счетам аналитического учета счетов Рабочего плана счетов субъекта учета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 0 304 04 000 "Внутриведомственные расчеты", 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются в соответствии с сформированными показателями расчетов по дебету и (или) по кредиту (развернуто) в положительном значении показателя остатков на начало года, на начало периода, на конец периода в Главной книге (ф. 0504072)."

Соответственно и в журнале по данным счетам нужно сделать итоги развернуто
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

тогда жо делайте с типом дебиторы кредиторы
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

Так и стоит тип - дебиторы/кредиторы. А вот в главной книге не разворачивается на дебет / кредит
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

откуда главную книгу печатаешь?
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

GME wrote:откуда главную книгу печатаешь?


Отчеты - Главная книга.
Я видел там галочку - Формировать развернутые остатки по счетам взаиморасчетов
Поставил. Ничего не изменилось.
Релиз - 2020.12
У счета стоит типовая форма - Дебиторы/кредиторы
В Учет - Расчеты с дебиторами/кредиторами на конец периода (исходящий остаток) есть суммы и с минусом и с плюсом
А в главной книге всё равно формируется сальдо

Подскажите, может что-то не так делаю?
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

Раздел ХО- правой клавишей отчеты - главная книга
MAKAROV_G_I
Пользователь

Зарегистрирован: 10.01.2013 11:06:21
Сообщений: 206
От: Геннадий Макаров
Оффлайн

GME wrote:Раздел ХО- правой клавишей отчеты - главная книга


У вас какой-то свой шаблон или что-то самописное. У меня такого в хоз.операциях нет
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

реквизиты отчета настроены?
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 429
Оффлайн

вот
 Имя файла Doc1.docx [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 232 Kbytes
 Загружено:  25 раз(а)

PAA119
Новичок

Зарегистрирован: 12.12.2012 18:37:03
Сообщений: 10
Оффлайн

Реквизиты отчета настроены. В главной книге не разворачиваются остатки счета взаиморасчетов.
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Перейти: