[Logo] Форум ПАРУС
Форма 0503737  XML
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Автор Сообщение
LOLO
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 11:37:31
Сообщений: 543
Оффлайн

В отчете 0503737 строка 100 неправильно тянет обороты с аналитикой 180 по счету 20111. Как она форимруется тянет непонятную сумму.
FEDOR
Пользователь
[Avatar]

Зарегистрирован: 11.12.2012 11:04:09
Сообщений: 414
Оффлайн

Проверьте, везде ли стоит аналитика в счетах.
[Email]
ANDREJ
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:24:41
Сообщений: 215
Оффлайн

Ещё имеет значение корреспондирюший счёт. Ведь доходы, теоретически, могут поступать и через кассу (гр.7 ф.737). Вроде, при печати анализируется корреспондирующий с 20111 счет, если это 21003 или 20113, то сумма по этой операции может тоже не попадасть в гр.5. Очень жаль, что разработчики не предусмотрели к формам годовой отчётности методички по их заполнению в Парусе.
ZABARIN.SERGEY
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 20.11.2012 15:24:08
Сообщений: 11
От:
Оффлайн

Могу ответить на примере графы 5-й:
Строка 100 = сумма строк 101, 102, 103, 104.
Строка 101:
Если ВФО = «4», то Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счета «20111», «20113» в корреспонденции с «20581»
Если ВФО # «4», то показатель не рассчитывается
Строка 102:
Если ВФО = «5», то Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счета «20111», «20113» в корреспонденции с «20581»
Если ВФО # «5», то показатель не рассчитывается
Строка 103:
Если ВФО = «6», то Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счета «20111», «20113» в корреспонденции с «20581»
Если ВФО # «6», то показатель не рассчитывается
Строка 104:
Если ВФО = «2» или «7», то Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счетов «20111», «20113» Минус (Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту) счета «20111» в корреспонденции с «21003», «20134»
Если ВФО # «2» или «7», то
- Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счетов «20111», «20113»
- Минус (Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счета «20111» в корреспонденции с «21003», «20134»)
- Минус (Оборот по Дебету минус оборот по Кредиту счета «20111», «20113» в корреспонденции с «20581»)

Естественно везде в проводках аналитика должна быть проставлена "180" на 201-м счете, на уровне, указанном в параметрах формирования отчета.

Как то так..

Это сообщение было изменено 2 раз. Последнее изменение было в 25.01.2013 16:39:39

[Email]
ANDREJ
Пользователь

Зарегистрирован: 06.11.2012 10:24:41
Сообщений: 215
Оффлайн

ZABARIN.SERGEY wrote:...

Как то так..

Сергей, напишите, пожалуйста, к формам годовой отчётности сопроводительную записку по их заполнению, как, например, пару лет назад к формам по приказу 115н!!!. Ведь по некоторым формам (0503721,0503737) у внедренцев постоянно возникают вопросы. А самим разбираться в XML-файлах, зачастую, просто некогда, да и не каждый сможет.
LOLO
Пользователь

Зарегистрирован: 20.11.2012 11:37:31
Сообщений: 543
Оффлайн

Доходы в строке 010 в графах 5 и 6 по валютным счетам каким образом формируются? курсовая разница по валюте длжна ведь отражаться в только в графе 6
KRIS
Новичок

Зарегистрирован: 07.12.2012 12:10:00
Сообщений: 165
Оффлайн

ANDREJ wrote:
ZABARIN.SERGEY wrote:...

Как то так..

Сергей, напишите, пожалуйста, к формам годовой отчётности сопроводительную записку по их заполнению, как, например, пару лет назад к формам по приказу 115н!!!. Ведь по некоторым формам (0503721,0503737) у внедренцев постоянно возникают вопросы. А самим разбираться в XML-файлах, зачастую, просто некогда, да и не каждый сможет.


Апну, очень много времени уходит чтоб понять какие обороты тянутся в конкретную строчку.

В Readme уже просто и не разберешься,идет ссылка и на старые правила и на новые документы : "1. Разделы 1 и 3 (Доходы и Источники) формируются аналогично отчету 2015г (по соответствующим КОСГУ), при этом первичные строки раздела Доходы, и первичные строки 520/620 раздела Источники, по которым все показатели - нулевые, удаляются из отчета. Структура показателей разделов 1 и 3 реализована в соответствии с примером структуры отчета, приложенным к письму Минфина и Казначейства РФ от 17.03.2016 №№ 02-07-07/15237 и 07-04-05/02-178."

Боольшая просьба все-таки оформить инструкцию под 199н, вида "Строка такая то=Оборот по Дт- оборот по Кт в корреспонденции с тем-то"

PARUSI
Пользователь

Зарегистрирован: 02.11.2012 18:50:17
Сообщений: 279
От: Хабаровск
Оффлайн

Формирую отчет, раздел 2 заполняется по Виду расходов из номера счета. У меня виды расходов вынесены на 2 уровень аналитике. в сопроводиловке написано:
2.2. если параметр "Уровень доп. аналитики классификации расходов для счетов денежных средств" НЕ равен нулю, то осуществляется проверка:
2.2.1. если на заданном уровне аналитики к соответствующему счету привязан непосредственно словарь "Виды расходов", то берется мнемокод и наименование связанного с аналитическим счетом вида расходов;
2.2.2. если на заданном уровне аналитики к соответствующему счету привязан словарь "Шаблоны финансирования", то берется мнемокод и наименование связанного с заданным шаблоном финансирования вида расходов;
2.2.3. Для прочих счетов ШФ ищется без учета нового параметра, по привязке либо в заголовке счета, либо в каком-либо из уровней аналитики.

как закрепить за аналитикой словарь Вид расходов или Шаблон финансирования???

Нашел! Закрепить можно через Словари-План счетов-Привязка словарей к аналитике

Вопрос в другом в раздел 2 выходят только 2ХХ - виды расходов , а 1ХХ и 8ХХ не выходят. У кого-нибудь есть такое? как с этим быть?

Зачем сделали 50410 привязку только из ШФ, а не из Вида расходов как 20111?????? как же удобнее, а то один счет так настраивать, другой по другому...

Это сообщение было изменено 3 раз. Последнее изменение было в 04.04.2016 06:46:27

[Email]
TIMOSHINA_N_N
Новичок

Зарегистрирован: 24.01.2014 10:16:23
Сообщений: 36
От: Наталья Тимошина
Оффлайн

PARUSI wrote:
...
Зачем сделали 50410 привязку только из ШФ, а не из Вида расходов как 20111?????? как же удобнее, а то один счет так настраивать, другой по другому...


Потому что по инструкции у счета 50410 должен быть вид расходов в счете, а не аналитике. (так же как и 21003, 208 и большинство счетов). А, как вы говорите, "по-другому" настраивается только банк и касса, как и раньше было, т.к. в их структуре счета ВР быть не должно
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1552
От: Сергей Ившин
Оффлайн

PARUSI wrote:

Вопрос в другом в раздел 2 выходят только 2ХХ - виды расходов , а 1ХХ и 8ХХ не выходят. У кого-нибудь есть такое? как с этим быть?



тоже обнаружил.
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1552
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Беру свои слова обратно. Работает)
[Email]
PARUSI
Пользователь

Зарегистрирован: 02.11.2012 18:50:17
Сообщений: 279
От: Хабаровск
Оффлайн

IVSHIN_S_V wrote:Беру свои слова обратно. Работает)

работало сразу или что-то сделали? я про 1ХХ и 8ХХ коды на листе Расходы
[Email]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1552
От: Сергей Ившин
Оффлайн

С формой ничего не делал. проверил все шаблоны финансирования и параметры при формировании
[Email]
PARUSI
Пользователь

Зарегистрирован: 02.11.2012 18:50:17
Сообщений: 279
От: Хабаровск
Оффлайн

Напишу, что у меня получилось.
Для счета 20111 в Привязке словарей к аналитическим счетам на втором уровне аналитике указал словарь "Виды расходов".
На вкладке параметры на четвертом уровне "Нижний уровень сметы". Для счета 50410 на вкладке параметры на втором уровне "Шаблон финансирования", на пятом "Нижний уровень сметы", указать шаблон финансирования в "Аналитике".
При формирования отчета:
Уровень аналитики кодов поступлений (выбытий) для 50410 - "5"
Уровень доп. аналитики для 50410 - "2"
Уровень аналитики кодов поступлений (выбытий) для счетов денежных средств - "4"
Уровень доп. аналитики для счетов денежных средств - "2"

При такой настройке красиво заполняется раздел расходы.

может кому-нибудь пригодится.
[Email]
OLESYA
Новичок

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:19:50
Сообщений: 108
Оффлайн

PARUSI wrote:Напишу, что у меня получилось.
Для счета 20111 в Привязке словарей к аналитическим счетам на втором уровне аналитике указал словарь "Виды расходов".


как вы сделали, чтобы в этой привязке появились виды расходов?
у нас только : контрагенты, номенклатор, бюджетная классификация доходов и классификатор аналитических статей
а вот видов расходов нет!
релиз 12_2015
ISTOK
Новичок

Зарегистрирован: 17.03.2016 12:10:34
Сообщений: 34
Оффлайн

OLESYA wrote:
PARUSI wrote:Напишу, что у меня получилось.
Для счета 20111 в Привязке словарей к аналитическим счетам на втором уровне аналитике указал словарь "Виды расходов".


как вы сделали, чтобы в этой привязке появились виды расходов?
у нас только : контрагенты, номенклатор, бюджетная классификация доходов и классификатор аналитических статей
а вот видов расходов нет!
релиз 12_2015


Словари - План счетов - Привязка словарей к аналитике - Двойной щелчок мыши по словарю, который хотите привязать к аналитике
ISTOK
Новичок

Зарегистрирован: 17.03.2016 12:10:34
Сообщений: 34
Оффлайн

PARUSI wrote:Напишу, что у меня получилось.
При такой настройке красиво заполняется раздел расходы.


Попробовали повторить настройку. Увы, не получилось.


Было бы здорово, если кто-нибудь выложит образец проводки (полностью 26 символов счета + аналитика), которая попадает в форму 0503737.

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 06.04.2016 14:32:30

OLESYA
Новичок

Зарегистрирован: 31.10.2012 21:19:50
Сообщений: 108
Оффлайн

спасибо! получилось! не там оказывается смотрела! век живи! век учись!
SEMENOV_A_V
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 14.01.2013 10:15:21
Сообщений: 118
Оффлайн

Такой вопрос:
Сделал 29.03.2016 заявку на наличные в кассу (42103560 --- 420111610)
01.04.2016 по чеку в кассу снял их (420111510 --- 42103660)
суммы не попали во 2 раздел 737 формы ни в 5 (через л/с) ни в 7 (через кассу) колонки, что правильно.
Но в 3 разделе эта сумма попадает в 6 колонку (через баковские счета) в строчку 710 с минусом в строчку 731 с плюсом, правильно ли это
просто через банк у меня ничего не идет!
или же что-то не так в настройке 21003 например
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 727
От: Чередник Алёна
Онлайн

SEMENOV_A_V Да,это верно, (по моему в прошлом году еще так было). Обороты между банком и кассой показываются и в этой колонке.
[ICQ]
SEMENOV_A_V
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 14.01.2013 10:15:21
Сообщений: 118
Оффлайн

To CHEREDNIK_AD
Вот это и странно, 2-ой раздел у меня только колонки 5 и 7, а "зависшая" на 21003 сумма в 3 разделе попадает в 6 колонку (хотя операций через банковские счета у мня нет)
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 727
От: Чередник Алёна
Онлайн

Правильно, она у Вас в ноль закроется, вот пример источников с зависшей суммой. форма внутри себя идет.
 Имя файла источники.doc [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 183 Kbytes
 Загружено:  24 раз(а)

[ICQ]
SEMENOV_A_V
Новичок
[Avatar]

Зарегистрирован: 14.01.2013 10:15:21
Сообщений: 118
Оффлайн

Спасибо!
У меня также.
Вижу Вы 21003 всегда используете, а я только когда заявка на нал и ПКО в разных месяцах.
Понимаю что кривенько, но как есть
Еще просто вышестоящая организация зная мой л/с (в котором деньги списались) бывало убирала эти суммы а расход ставила по лицевику, т.е. какбы ПКО успел пройти в один месяц с заявкой.
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 727
От: Чередник Алёна
Онлайн

SEMENOV_A_V Не за что) мне несложно было.

У нас все так делают, тем более это из 8ки, а там у них нет прав нахимичить)
[ICQ]
IVSHIN_S_V
Опытный пользователь

Зарегистрирован: 25.10.2012 22:08:35
Сообщений: 1552
От: Сергей Ившин
Оффлайн

Алена, проясните, а то сам чего то запутался. У меня есть остаток и на 21003, и на 20123. Должна ли в 730 строке в 6 графе быть сумма этих остатков?
[Email]
GME
Пользователь

Зарегистрирован: 17.01.2013 18:35:35
Сообщений: 428
Оффлайн

остатки в 737?
CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 727
От: Чередник Алёна
Онлайн

IVSHIN_S_V да, получается, что счет 20123 отражается аналогично с 21003. И значит, если у Вас дебетовый остаток по 20123, а по 21003 кредитовый, то там мы увидим разницу этих остатков.

GME если у нас нет остатка на начало года (а по этим счетам чаще всего их нет), то там будет "остаток". А вообще в 737 форме естественно показывается разница остатка на конец и на начало. IVSHIN_S_V именно это имел в виду.
[ICQ]
KRIS
Новичок

Зарегистрирован: 07.12.2012 12:10:00
Сообщений: 165
Оффлайн

Может кто выложить заполненный xml словаря "Вид расходов", или файл *.FN? для функции импорта справочников кбк, не нашел в СУФД где их выгрузить для паруса....

Это сообщение было изменено 1 раз. Последнее изменение было в 07.04.2016 21:42:35

CHEREDNIK_AD
Пользователь

Зарегистрирован: 17.04.2013 00:43:53
Сообщений: 727
От: Чередник Алёна
Онлайн

У меня нет нигде полного справочника, может Вам поможет табличка соответствия КВР - КОСГУ. Там заполнить его 10 минут.
А может кто-нибудь все-таки кинет потом полный словарик.
 Имя файла Sopostavitelnaya_tablitsa_-_uvyazka_VR-KOSGU_2016_BU_i_AU_1.doc [Disk] Скачать
 Описание Описание отсутствует
 Размер файла 226 Kbytes
 Загружено:  40 раз(а)

[ICQ]
PARUSI
Пользователь

Зарегистрирован: 02.11.2012 18:50:17
Сообщений: 279
От: Хабаровск
Оффлайн

тоже думал, что ПАРУС выложит XML словарь Вид расходов.
[Email]
 
Индекс форума » 7.хх Бухгалтерия
Перейти: